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一、凭借美元和澳联储的“神助攻” 澳元今日表现最佳创下两年高位
因美元走软及澳洲联储公布会议纪要推动空头回补,澳元/美元周二涨幅一度超1.5%,创下两年来高位,而今年以来,澳元/美元汇率已经上升了8.4%。
因美元走软及澳洲联储公布会议纪要推动空头回补,澳元/美元周二涨幅一度超1.5%,创下两年来高位。截至北京时间15:45,澳元/美元报0.7909。而澳元对其他货币日波幅一度均超1%。而自澳洲央行7月会议以来,澳元飙升近4%。
美元大幅走低刺激澳元近期持续攀高
美元下跌是近期澳元走高的主要因素。在外汇市场上,目前套息交易非常活跃。投机客热衷借入低息币种,同时投资于较高利率的货币,澳元就是很好的交易品种,这也解释了当前外汇市场上澳元十分活跃的原因。
今年以来,澳元兑美元汇率已经上升了8.4%,创下两年来新高。由于美国经济数据表现疲软,今年底美国第三次加息的预期减弱,美元大幅走低,刺激了澳元近期持续攀高。而因特朗普医改法案流产风险增加,美元周二一度跌破95关口,为澳元/美元走强提供支撑。
澳洲央行称国内和全球经济更加“正面”
周二公布的会议纪要显示,澳洲央行对经济前景的看法变得更加乐观,称劳动市场改善、公共投资增强以及家庭消费升温。澳洲央行指出,一系列就业数据趋强对于薪资是个好兆头;家庭消费增长也显露出回升迹象,零售销售也连续两个月出现反弹——周二公布的数据确实也显示,6月新车销售连续第四个月增加,升至纪录高位。
澳洲央行政策委员会还讨论了中性利率。中性利率是既不会刺激经济增长、也不会构成阻碍的利率水平。中性利率预计在3.5%左右,低于2007年的5%,但仍表明目前1.5%的利率水平是“扩张性的”。 RBC资本市场策略师Michael Turner表示:
“围绕中性利率的讨论让市场措手不及,这未必会为升息埋下伏笔,但如果央行往这个方向行动的话,这可能是第一步。”
利率期货市场走势暗示,到12月之前加息的机率为24%,此前仅为8%,市场预期到2018年中期之前加息25个基点的可能性为100%。
不过,澳洲联储也一直在忧虑过高的澳元汇率可能损害澳大利亚出口导向经济。因此,如何维持一个合理的汇率区间成为了澳联储的一大难题。从全球货币政策看,收缩趋紧是潮流,特别是自从加拿大银行7年来首次加息,英国等主要发达国家央行频频发表鹰派言论。在此形势下,澳联储目前继续维持利率相对稳定政策,旨在不断观察经济走势,寻找通胀因素及过热的房地产市场与货币政策之间的平衡点。
二、昨日,特朗普医改法案失败掀起市场巨浪,美元创10个月低位,非美货币中欧元和澳元双双大涨。不过,美股仍主要受财报季的影响,纳指标普均刷新历史新高,道指受高盛拖累而走低。
· 特朗普医改再次夭折,美元创新10个月低位
· 澳洲联储会议纪要显鹰派,澳元大涨1.6%
· 欧洲央行紧缩前景继续支撑欧元走高
· 医改议案一度令全球股指下挫
· 纳指标普双双创下历史新高,道指受高盛拖累走低
特朗普的医改议案命途一直坎坷。在昨日两名共和党参议员反对特朗普医改之后,参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)承认失败,放弃替换奥巴马医保法案的努力,改为在下周早些时候就废除奥巴马医保法案进行投票。全球市场因此天翻地覆:美元指数跌至十个月以来最低水平,多数非美货币狂飙,美债收益率普跌,全球主要股指下挫。
美元失守95关口 欧元澳元双双大涨
特朗普医改再次失败,令市场再次加深对其领导下的政府能否推进税改、基建及放松监管的努力。美国政经新闻媒体Axios援引共和党高层称,考虑到党内在政治上走投无路,他们必须令某些承诺实现,医改的失败令税改更可能实现。然而,投资者看来已失去信心。作为市场对特朗普政府信心的“晴雨表”,美元指数周二刷新10个月低位至94.48。
另一方面,欧洲央行的紧缩前景也对美元造成压力。在本周经济数据较少的情况下,美元反弹希望不大,“生死大权”全在德拉基手中。市场预计欧洲央行将在周四会议上保持按兵不动,但措辞可能会出现一些微调。欧洲央行近期的鹰派立场支撑欧元一路走高,今年迄今兑美元已上涨10%;周二,欧元兑美元上涨0.9%至1.1582,创下2016年5月以来的最高水平。
其他货币方面,英镑兑美元从周一的1.3055微幅走低至1.3032,因昨日公布的英国6月CPI月率仅录得0%,意外不及预期的0.3%,零售物价指数月率为0.3%,同样低于预期的0.4%;美元兑日元则下跌0.5%至111.91;澳元兑美元上涨1.6%至0.7927,创下2015年5月以来的最高水平,因昨日稍早公布的澳洲联储7月货币政策会议纪要显露乐观态度,被市场解读为鹰派立场。
纳指标普均创历史新高 高盛拖累道指
医改议案的失败令全球主要股指一度下挫:道指跌幅超过100点,标普500下滑0.3%,纳指成为唯一上涨的股指。欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数、西班牙IBEX35指数、德国DAX指数跌幅均超1%。
不过,美股仍受上市企业财报的支撑。截至收盘时,纳指已连续八个交易日走高,为2015年2月24日以来的最长连涨纪录;标普500上升1.47点至2460.61。纳指标普双双创下历史新高。受高盛股价拖累,道指下挫0.3%。资产管理公司Tower Bridge Advisors总裁奥格(Maris Ogg)称:
“市场正在消化本周以来公布的财报,但大环境仍然十分乐观:低通胀、低利率、弱美元、经济环境良好,这些对利于股市走高。”
科技股权衡较重的纳指走高主要是受网络影视巨头Netflix的带动。在其财报显示第二季度全球新增播放服务用户520万人、净利润同比增长61%之后,Netflix股价大涨13.5%至183.60美元。而另一方面,高盛财报显示其债券交易收入录得下滑,大宗商品业务创下有史以来最差表现,致其股价下跌2.6%至223.31美元。
【日内前瞻】
20:30 美国6月新屋开工总数年化、美国6月营建许可总数
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