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一、黄金澳元双双“飞上枝头” 没想到它们之间竟隐藏着这样的联系!
过去一周,金价与澳元/美元的相关性高达90.3%,一来,这是因为二者均以美元计价;二来,澳洲是黄金生产和出口大国,金价走势对澳元有着至关重要的影响。
过去一周,因美元持续疲软,黄金和澳元均有所走强,随着美元跌破95关口,黄金周二一度突破1230美元/盎司,而澳元/美元也站上两年高位。金十统计发现,过去一周,金价与澳元/美元的相关性高达90.3%。这只是偶然,抑或是黄金与澳元存在某种内在的联系
其实,每盎司黄金价格或黄金/美元是以美元计价,澳元/美元也是澳元兑美元的汇率,因此一旦美元升值,澳元和黄金价格则相对美元贬值,反之亦然。而过去一周黄金和澳元双双走强,最主要还是美元持续下跌所导致的。
不过,澳元被称为“商品货币”,全球商品价格特别是黄金价格对澳元汇率也有着重要影响。澳大利亚为贸易强国,是世界六大矿产资源出口国之一,主要出口商品有煤、黄金、铁矿石、原油、天然气、肉制品和铝矿石等,2016年这六大出口商品包揽了56%的出口收入,因此,澳元汇率通常受到这些出口商品价格较大的影响。
澳大利亚是全球第二大黄金生产国,2012年以来该国黄金产量更是稳步上升。据墨尔本的矿业咨询公司Surbiton Associates统计,2016年澳大利亚的黄金产量达到298吨,为自1999年以来的最高水平;此前该国曾在1997年达到314吨的历史年产量纪录。澳大利亚作为黄金生产和出口大国,金价走势对澳元的影响不言而喻。
通过观察黄金和澳元走势的对比图可以发现,二者的走势密切相关,在月线对比图中,二者价格波动很相似的时间可以回溯到20世纪80年代。在2002年之前,人们甚至可以把黄金看成是澳元/美元的领先指标:二者月线对比图中黄金的主要转折点,领先于澳元/美元的主要转折点。2002年-2005年,这种领先关系发生改变,黄金和澳元走势变得几近雷同,此后由于黄金价格飙升,这种关系再次发生变化。
通过分析黄金价格的变化,可以看其对澳元汇率涨跌的影响。从结果来看,当黄金价格上涨时澳元汇率也随之上涨,金属价格回调时澳元也随之回调。而金十对黄金价格与澳元/美元的汇率相关性分析发现,过去五年二者相关性曾高达80%,不过在最近一年其相关性有所下降。
对此,交易者在分析澳元时,可以把黄金价格作为一个辅助参考,黄金的价格波动可以给澳元/美元的走势提供线索。如果不能直接交易黄金,根据二者长期的相关性,长线交易者也可以选择澳元/美元作为替代品种,在现货外汇市场中买卖澳元/美元,以替代期货市场交易的黄金。
二、上周耶伦意外“放鸽”令市场发生关键性逆转,随后美国零售销售与通胀数据进一步冲击市场,金银原油均完美收涨。本周市场转向欧洲央行和即将召开的产油国临时会议。
· 8月期金结束连续五周下跌趋势,上周上涨1.5%;9月期银上涨3.7%
· 美联储主席耶伦上周发表鸽派言论,通胀立场发生重大改变
· 美国6月零售销售及CPI不及预期
· 投机者连续第五周减持COMEX黄金和白银净多头头寸
· 国际油价上周五连续第五个交易日上涨,并录得两周以来最大单周涨幅
· 尼日利亚原油供应受阻、美国原油钻探活动放缓以及中国需求增加推动油价走高
· OPEC国家的减产执行率下降到78%
上周美联储主席耶伦在国会证词中意外发表鸽派言论,随后公布的美国经济数据也令人失望,使美联储加息预期减弱,现货黄金得以从四个月低位反弹,创三周以来首次周增长。国际现货黄金当周累计收涨15.60美元,涨幅1.29%,为5月中以来的最大周度升幅,收报1228.30美元/盎司。
纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上周五上涨10.20美元或0.8%,收于1227.50美元/盎司,为6月30日以来最高收盘价,同时也是6月6日以来最大单日涨幅。上周黄金期货价格累计上涨1.5%,结束此前连续5周下跌的趋势。9月期银上周五上涨24.2美分或1.5%,收于15.933美元/盎司,上周累计上涨3.7%。
美联储主席耶伦有关通胀的立场在上周三(7月12日)发生重大转变。她对通胀疲软将持续多久表达了更深刻的担忧,同时补充道“利率不必调升那么多就可达到中性”。在周四的参议院听证会上,耶伦的讲话论调基本不变。在此背景下,上周多数时间黄金市场缓慢复苏。
而上周五公布的美国数据证明耶伦并没有多虑。素有“恐怖数据”之称的零售销售连续五个月逊于预期,美国6月CPI年率则录得2016年10月以来最小涨幅,贵金属再次迎来一波涨势。技术分析师Fawad Razaqzada称:“令人失望的零售销售与通胀数据使今年再次加息的概率低于50%。”
当日国际现货黄金强势上涨,美市盘中最高上探至1232.76美元/盎司,金价短线出现强力拉升,冲高之后有所回落。COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间20:30-33四分钟内成交量达18028手,交易合约总价值22亿美元。
不过,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至7月11日当周,对冲基金和基金经理连续第五周减持COMEX黄金和白银净多头头寸。黄金投机性净多头合约减少33539手,至60260手;白银投机性净多头合约减少12270手,至14005手。
尽管市场料将继续消化令人失望的美国零售销售和通胀数据,但本周将有诸多新鲜经济数据需要关注,包括7月地区制造业数据和房建数据。黄金投资者也需要关注欧洲央行政策会议。尽管该央行料不会在本周加息,但德拉基近期发表了一些鹰派言论。他的评论是全球债券收益率上升的关键原因。分析师们指出,如德拉基变得更加温和,债券收益率或将下滑,这将利好黄金。
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三、2017年,全球格局似乎发生了巨大的变化,美国,法国迎来了新总统,英国大选玩脱面临二次大选的可能,而中国方面则伴随着一带一路政策的深入发展。在全球范围内广交好友,不断地扩大自己的朋友圈。近日,根据皮尤研究中心调查显示,欧洲10国中7个国家认为世界经济领导者是中国,而不是美国。
世界上38个国家的调查参与者需要选择世界经济领导者,选项有美国、中国、欧盟国家和日本。调查结果表明,42%的受访者认为世界经济领导者是美国,32%选择中国,选择欧盟国家和日本的比率分别为9%和7%。
但调查还表示,欧洲十个国家中有七个认为中国是世界经济领导者,而不是美国。持有这一观点的国家有德国、荷兰、瑞典、波兰、西班牙、法国和英国。俄罗斯国内也认为,经济领导地位属于中国(35%选择中国,27%选择美国)。加拿大、巴西、墨西哥、菲律宾的居民也认为中国是经济领袖。
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