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2016年迄今为止国际金价已累计大涨约27%,但伴随着近期金价涨势的放缓,包括索罗斯(George Soros)、德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)和保尔森(John Paulson)在内的诸多对冲基金大佬都在二季度削减了黄金的看涨押注。然而,被称作投行奇才的前高盛合伙人明迪奇(Eric Mindich)旗下的对冲基金Eton Park Capital Management却将黄金看涨期权的押注翻了三倍。
根据美国证券交易委员会(SEC)近日公布的监管文件显示,截止6月底的一个季度,这家位于纽约的对冲基金共持有1600万股SPDR Gold Trust ETF(GLD)看涨期权,价值在20亿美元。此前Eton Park在今年一季度持有600万股SPDR看涨期权,价值近7.06亿美元。
看涨期权允许Eton Park未来以约定的价格买入SPDR的股份,不过这只是该对冲基金复杂交易策略中的一部分。事实上,根据监管文件的披露,Eton Park二季度将SPDR股份从359万股减持至243万股,同时将该ETF的看跌期权从525万股减持至400万股。
SPDR是全球最大黄金上市交易基金,2016年迄今为止,SPDR已经攀升26%。而在过去一年也大涨20%,表现明显优于美股标普500指数。
值得注意的是,杜肯资本(Duquesne Capital)创始人、被业界称为“传奇投资人”的亿万富翁德鲁肯米勒二季度已经清空所有在SPDR上的仓位。此前SPDR一直是Duquesne Capital最大的资产配置。德鲁肯米勒在2015年第三季度以看涨期权的形式买入SPDR。他一直对于央行政策的有效性持怀疑态度。
此外,美国证券交易委员会监管文件还显示,在第二季度金价上涨至两年高点之际,国际金融大鳄索罗斯旗下索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)也大砍黄金持仓。索罗斯的基金在缺席三年后,于今年第一季度重返SPDR,接着在第二季度大幅削减持仓。文件显示,索罗斯旗下的基金对SPDR持仓由第一季度的105万股(价值1.235亿美元)削减至24万股(价值3040万美元)。索罗斯还大幅削减对巴里克黄金(Barrick)的持股,从2016年的1940万股降至107万股、价值2290美元。
自今年第一季度以来,索罗斯一直投资巴里克黄金。索罗斯第一季度对黄金的投资看起来尤其有先见之明。金价的上涨给黄金生产商带来更大提振,巴里克的股价今年迄今已飙升逾190%。然而,索罗斯黄金投资策略的转变可能会令仍看涨黄金的投资者感到担忧。